| 产品名称 | 招商丰美混合A | 产品代码 | 002819 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4640 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8500 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.4640 | 1.8500 |
| 2026-09-21 | 1.4710 | 1.8570 |
| 2026-09-18 | 1.4490 | 1.8350 |
| 2026-09-17 | 1.4440 | 1.8300 |
| 2026-09-16 | 1.4430 | 1.8290 |
| 2026-09-15 | 1.4420 | 1.8280 |
| 2026-09-14 | 1.4510 | 1.8370 |
| 2026-09-11 | 1.4740 | 1.8600 |
| 产品名称 | 招商丰美混合A | 产品代码 | 002819 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号