| 产品名称 | 招商丰美混合A | 产品代码 | 002819 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3620 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7480 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.3620 | 1.7480 |
| 2026-08-05 | 1.3610 | 1.7470 |
| 2026-08-04 | 1.3550 | 1.7410 |
| 2026-08-03 | 1.3560 | 1.7420 |
| 2026-07-31 | 1.3490 | 1.7350 |
| 2026-07-30 | 1.3450 | 1.7310 |
| 2026-07-29 | 1.3500 | 1.7360 |
| 2026-07-28 | 1.3290 | 1.7150 |
| 产品名称 | 招商丰美混合A | 产品代码 | 002819 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号