| 产品名称 | 招商丰美混合A | 产品代码 | 002819 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3350 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7210 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3350 | 1.7210 |
| 2025-12-22 | 1.3410 | 1.7270 |
| 2025-12-19 | 1.3410 | 1.7270 |
| 2025-12-18 | 1.3400 | 1.7260 |
| 2025-12-17 | 1.3390 | 1.7250 |
| 2025-12-16 | 1.3280 | 1.7140 |
| 2025-12-15 | 1.3440 | 1.7300 |
| 2025-12-12 | 1.3390 | 1.7250 |
| 产品名称 | 招商丰美混合A | 产品代码 | 002819 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
