| 产品名称 | 招商丰美混合A | 产品代码 | 002819 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4380 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8240 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.4380 | 1.8240 |
| 2026-11-04 | 1.4240 | 1.8100 |
| 2026-11-03 | 1.4050 | 1.7910 |
| 2026-11-02 | 1.3920 | 1.7780 |
| 2026-10-30 | 1.3730 | 1.7590 |
| 2026-10-29 | 1.3950 | 1.7810 |
| 2026-10-28 | 1.3910 | 1.7770 |
| 2026-10-27 | 1.3900 | 1.7760 |
| 产品名称 | 招商丰美混合A | 产品代码 | 002819 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号