| 产品名称 | 招商招恒纯债C | 产品代码 | 002818 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1410 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2156 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 1.1410 | 1.2156 |
| 2025-08-18 | 1.1397 | 1.2143 |
| 2025-08-15 | 1.1444 | 1.2190 |
| 2025-08-14 | 1.1456 | 1.2202 |
| 2025-08-13 | 1.1465 | 1.2211 |
| 2025-08-12 | 1.1464 | 1.2210 |
| 2025-08-11 | 1.1478 | 1.2224 |
| 2025-08-08 | 1.1495 | 1.2241 |
| 产品名称 | 招商招恒纯债C | 产品代码 | 002818 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
