| 产品名称 | 招商招恒纯债A | 产品代码 | 002817 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1465 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2506 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1465 | 1.2506 |
| 2025-12-22 | 1.1456 | 1.2497 |
| 2025-12-19 | 1.1464 | 1.2505 |
| 2025-12-18 | 1.1453 | 1.2494 |
| 2025-12-17 | 1.1454 | 1.2495 |
| 2025-12-16 | 1.1439 | 1.2480 |
| 2025-12-15 | 1.1436 | 1.2477 |
| 2025-12-12 | 1.1446 | 1.2487 |
| 产品名称 | 招商招恒纯债A | 产品代码 | 002817 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
