| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8831 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9339 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.8831 | 1.9339 |
| 2026-11-04 | 1.8787 | 1.9295 |
| 2026-11-03 | 1.7860 | 1.8368 |
| 2026-11-02 | 1.8154 | 1.8662 |
| 2026-10-30 | 1.8061 | 1.8569 |
| 2026-10-29 | 1.8491 | 1.8999 |
| 2026-10-28 | 1.9017 | 1.9525 |
| 2026-10-27 | 1.8766 | 1.9274 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号