| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2380 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2888 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.2380 | 2.2888 |
| 2026-04-30 | 2.2044 | 2.2552 |
| 2026-04-29 | 2.1965 | 2.2473 |
| 2026-04-28 | 2.1682 | 2.2190 |
| 2026-04-27 | 2.1816 | 2.2324 |
| 2026-04-24 | 2.1609 | 2.2117 |
| 2026-04-23 | 2.1951 | 2.2459 |
| 2026-04-22 | 2.2522 | 2.3030 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号