| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1571 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2079 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.1571 | 2.2079 |
| 2026-08-05 | 2.1196 | 2.1704 |
| 2026-08-04 | 2.0018 | 2.0526 |
| 2026-08-03 | 1.9090 | 1.9598 |
| 2026-07-31 | 2.0235 | 2.0743 |
| 2026-07-30 | 2.0068 | 2.0576 |
| 2026-07-29 | 2.0737 | 2.1245 |
| 2026-07-28 | 2.0773 | 2.1281 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号