| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8948 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9456 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.8948 | 1.9456 |
| 2025-12-22 | 1.8663 | 1.9171 |
| 2025-12-19 | 1.8285 | 1.8793 |
| 2025-12-18 | 1.8301 | 1.8809 |
| 2025-12-17 | 1.8443 | 1.8951 |
| 2025-12-16 | 1.8091 | 1.8599 |
| 2025-12-15 | 1.8400 | 1.8908 |
| 2025-12-12 | 1.8767 | 1.9275 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
