| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6433 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6941 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 1.6433 | 1.6941 |
| 2025-08-18 | 1.6362 | 1.6870 |
| 2025-08-15 | 1.5967 | 1.6475 |
| 2025-08-14 | 1.5628 | 1.6136 |
| 2025-08-13 | 1.5820 | 1.6328 |
| 2025-08-12 | 1.5392 | 1.5900 |
| 2025-08-11 | 1.5336 | 1.5844 |
| 2025-08-08 | 1.5400 | 1.5908 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合C | 产品代码 | 002777 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
