| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0457 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0989 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.0457 | 2.0989 |
| 2026-11-04 | 2.0410 | 2.0942 |
| 2026-11-03 | 1.9402 | 1.9934 |
| 2026-11-02 | 1.9721 | 2.0253 |
| 2026-10-30 | 1.9618 | 2.0150 |
| 2026-10-29 | 2.0084 | 2.0616 |
| 2026-10-28 | 2.0655 | 2.1187 |
| 2026-10-27 | 2.0383 | 2.0915 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号