| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.4216 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4748 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.4216 | 2.4748 |
| 2026-04-30 | 2.3850 | 2.4382 |
| 2026-04-29 | 2.3764 | 2.4296 |
| 2026-04-28 | 2.3457 | 2.3989 |
| 2026-04-27 | 2.3601 | 2.4133 |
| 2026-04-24 | 2.3376 | 2.3908 |
| 2026-04-23 | 2.3745 | 2.4277 |
| 2026-04-22 | 2.4362 | 2.4894 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号