| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.3387 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3919 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.3387 | 2.3919 |
| 2026-08-05 | 2.2980 | 2.3512 |
| 2026-08-04 | 2.1703 | 2.2235 |
| 2026-08-03 | 2.0696 | 2.1228 |
| 2026-07-31 | 2.1936 | 2.2468 |
| 2026-07-30 | 2.1754 | 2.2286 |
| 2026-07-29 | 2.2479 | 2.3011 |
| 2026-07-28 | 2.2517 | 2.3049 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号