| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7680 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8212 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 1.7680 | 1.8212 |
| 2025-08-18 | 1.7604 | 1.8136 |
| 2025-08-15 | 1.7178 | 1.7710 |
| 2025-08-14 | 1.6812 | 1.7344 |
| 2025-08-13 | 1.7019 | 1.7551 |
| 2025-08-12 | 1.6558 | 1.7090 |
| 2025-08-11 | 1.6498 | 1.7030 |
| 2025-08-08 | 1.6565 | 1.7097 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
