| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0443 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0975 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2.0443 | 2.0975 |
| 2025-12-22 | 2.0135 | 2.0667 |
| 2025-12-19 | 1.9726 | 2.0258 |
| 2025-12-18 | 1.9743 | 2.0275 |
| 2025-12-17 | 1.9895 | 2.0427 |
| 2025-12-16 | 1.9515 | 2.0047 |
| 2025-12-15 | 1.9848 | 2.0380 |
| 2025-12-12 | 2.0243 | 2.0775 |
| 产品名称 | 招商安荣灵活配置混合A | 产品代码 | 002776 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
