| 产品名称 | 招商安裕灵活混合A | 产品代码 | 002657 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8906 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8906 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.8906 | 1.8906 |
| 2026-04-30 | 1.8892 | 1.8892 |
| 2026-04-29 | 1.9021 | 1.9021 |
| 2026-04-28 | 1.8948 | 1.8948 |
| 2026-04-27 | 1.8817 | 1.8817 |
| 2026-04-24 | 1.8818 | 1.8818 |
| 2026-04-23 | 1.8869 | 1.8869 |
| 2026-04-22 | 1.9007 | 1.9007 |
| 产品名称 | 招商安裕灵活混合A | 产品代码 | 002657 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号