| 产品名称 | 招商安裕灵活混合A | 产品代码 | 002657 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8953 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8953 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.8953 | 1.8953 |
| 2025-12-19 | 1.8982 | 1.8982 |
| 2025-12-18 | 1.8934 | 1.8934 |
| 2025-12-17 | 1.8921 | 1.8921 |
| 2025-12-16 | 1.8854 | 1.8854 |
| 2025-12-15 | 1.8908 | 1.8908 |
| 2025-12-12 | 1.8926 | 1.8926 |
| 2025-12-11 | 1.8889 | 1.8889 |
| 产品名称 | 招商安裕灵活混合A | 产品代码 | 002657 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
