| 产品名称 | 招商安博混合C | 产品代码 | 002629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4225 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4225 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.4225 | 1.4225 |
| 2026-11-04 | 1.4101 | 1.4101 |
| 2026-11-03 | 1.4038 | 1.4038 |
| 2026-11-02 | 1.3959 | 1.3959 |
| 2026-10-30 | 1.3909 | 1.3909 |
| 2026-10-29 | 1.3909 | 1.3909 |
| 2026-10-28 | 1.3782 | 1.3782 |
| 2026-10-27 | 1.3751 | 1.3751 |
| 产品名称 | 招商安博混合C | 产品代码 | 002629 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号