| 产品名称 | 招商安博混合C | 产品代码 | 002629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3646 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3646 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.3646 | 1.3646 |
| 2025-12-19 | 1.3525 | 1.3525 |
| 2025-12-18 | 1.3508 | 1.3508 |
| 2025-12-17 | 1.3466 | 1.3466 |
| 2025-12-16 | 1.3282 | 1.3282 |
| 2025-12-15 | 1.3481 | 1.3481 |
| 2025-12-12 | 1.3504 | 1.3504 |
| 2025-12-11 | 1.3453 | 1.3453 |
| 产品名称 | 招商安博混合C | 产品代码 | 002629 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
