| 产品名称 | 招商安博混合A | 产品代码 | 002628 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4949 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4949 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.4949 | 1.4949 |
| 2025-09-10 | 1.4886 | 1.4886 |
| 2025-09-09 | 1.4862 | 1.4862 |
| 2025-09-08 | 1.4967 | 1.4967 |
| 2025-09-05 | 1.5156 | 1.5156 |
| 2025-09-04 | 1.4756 | 1.4756 |
| 2025-09-03 | 1.5265 | 1.5265 |
| 2025-09-02 | 1.5158 | 1.5158 |
| 产品名称 | 招商安博混合A | 产品代码 | 002628 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
