| 产品名称 | 招商安博混合A | 产品代码 | 002628 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5330 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5330 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.5330 | 1.5330 |
| 2026-09-21 | 1.5343 | 1.5343 |
| 2026-09-18 | 1.5305 | 1.5305 |
| 2026-09-17 | 1.5279 | 1.5279 |
| 2026-09-16 | 1.5287 | 1.5287 |
| 2026-09-15 | 1.5253 | 1.5253 |
| 2026-09-14 | 1.5247 | 1.5247 |
| 2026-09-11 | 1.5237 | 1.5237 |
| 产品名称 | 招商安博混合A | 产品代码 | 002628 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号