| 产品名称 | 招商安博混合A | 产品代码 | 002628 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4343 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4343 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.4343 | 1.4343 |
| 2025-12-19 | 1.4214 | 1.4214 |
| 2025-12-18 | 1.4196 | 1.4196 |
| 2025-12-17 | 1.4152 | 1.4152 |
| 2025-12-16 | 1.3958 | 1.3958 |
| 2025-12-15 | 1.4167 | 1.4167 |
| 2025-12-12 | 1.4192 | 1.4192 |
| 2025-12-11 | 1.4138 | 1.4138 |
| 产品名称 | 招商安博混合A | 产品代码 | 002628 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
