| 产品名称 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式 | 产品代码 | 002603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0977 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3829 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0977 | 1.3829 |
| 2026-09-21 | 1.0976 | 1.3828 |
| 2026-09-18 | 1.0973 | 1.3825 |
| 2026-09-17 | 1.0969 | 1.3821 |
| 2026-09-16 | 1.0968 | 1.3820 |
| 2026-09-15 | 1.0967 | 1.3819 |
| 2026-09-14 | 1.0965 | 1.3817 |
| 2026-09-11 | 1.0964 | 1.3816 |
| 产品名称 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式 | 产品代码 | 002603 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号