| 产品名称 | 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 产品代码 | 002603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0778 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3581 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 1.0778 | 1.3581 |
| 2025-08-14 | 1.0784 | 1.3587 |
| 2025-08-13 | 1.0788 | 1.3591 |
| 2025-08-12 | 1.0786 | 1.3589 |
| 2025-08-11 | 1.0792 | 1.3595 |
| 2025-08-08 | 1.0796 | 1.3599 |
| 2025-08-07 | 1.0794 | 1.3597 |
| 2025-08-06 | 1.0791 | 1.3594 |
| 产品名称 | 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 产品代码 | 002603 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
