| 产品名称 | 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 产品代码 | 002603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0774 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3626 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0774 | 1.3626 |
| 2025-12-19 | 1.0774 | 1.3626 |
| 2025-12-18 | 1.0768 | 1.3620 |
| 2025-12-17 | 1.0766 | 1.3618 |
| 2025-12-16 | 1.0761 | 1.3613 |
| 2025-12-15 | 1.0760 | 1.3612 |
| 2025-12-12 | 1.0763 | 1.3615 |
| 2025-12-11 | 1.0765 | 1.3617 |
| 产品名称 | 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 产品代码 | 002603 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
