| 产品名称 | 工银现代服务业混合A | 产品代码 | 002594 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0150 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0150 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 2.0150 | 2.0150 |
| 2025-08-14 | 1.9840 | 1.9840 |
| 2025-08-13 | 1.9840 | 1.9840 |
| 2025-08-12 | 1.9570 | 1.9570 |
| 2025-08-11 | 1.9550 | 1.9550 |
| 2025-08-08 | 1.9450 | 1.9450 |
| 2025-08-07 | 1.9470 | 1.9470 |
| 2025-08-06 | 1.9480 | 1.9480 |
| 产品名称 | 工银现代服务业混合A | 产品代码 | 002594 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
