| 产品名称 | 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 002594 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0260 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0260 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.0260 | 2.0260 |
| 2026-08-05 | 2.0410 | 2.0410 |
| 2026-08-04 | 2.0160 | 2.0160 |
| 2026-08-03 | 1.9850 | 1.9850 |
| 2026-07-31 | 1.9930 | 1.9930 |
| 2026-07-30 | 1.9730 | 1.9730 |
| 2026-07-29 | 2.0010 | 2.0010 |
| 2026-07-28 | 1.9690 | 1.9690 |
| 产品名称 | 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 002594 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号