| 产品名称 | 工银现代服务业混合A | 产品代码 | 002594 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.2430 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2430 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2.2430 | 2.2430 |
| 2025-12-19 | 2.2200 | 2.2200 |
| 2025-12-18 | 2.2060 | 2.2060 |
| 2025-12-17 | 2.2190 | 2.2190 |
| 2025-12-16 | 2.1720 | 2.1720 |
| 2025-12-15 | 2.1970 | 2.1970 |
| 2025-12-12 | 2.2050 | 2.2050 |
| 2025-12-11 | 2.1880 | 2.1880 |
| 产品名称 | 工银现代服务业混合A | 产品代码 | 002594 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
