| 产品名称 | 招商瑞庆混合A | 产品代码 | 002574 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1143 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5663 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1143 | 1.5663 |
| 2026-04-30 | 1.1101 | 1.5621 |
| 2026-04-29 | 1.1087 | 1.5607 |
| 2026-04-28 | 1.1037 | 1.5557 |
| 2026-04-27 | 1.1043 | 1.5563 |
| 2026-04-24 | 1.1013 | 1.5533 |
| 2026-04-23 | 1.1017 | 1.5537 |
| 2026-04-22 | 1.1039 | 1.5559 |
| 产品名称 | 招商瑞庆混合A | 产品代码 | 002574 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号