| 产品名称 | 招商瑞庆混合A | 产品代码 | 002574 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1090 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5610 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1090 | 1.5610 |
| 2026-08-05 | 1.1080 | 1.5600 |
| 2026-08-04 | 1.1048 | 1.5568 |
| 2026-08-03 | 1.1040 | 1.5560 |
| 2026-07-31 | 1.1053 | 1.5573 |
| 2026-07-30 | 1.1045 | 1.5565 |
| 2026-07-29 | 1.1061 | 1.5581 |
| 2026-07-28 | 1.1027 | 1.5547 |
| 产品名称 | 招商瑞庆混合A | 产品代码 | 002574 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号