| 产品名称 | 招商瑞庆混合A | 产品代码 | 002574 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0645 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5165 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.0645 | 1.5165 |
| 2025-08-13 | 1.0663 | 1.5183 |
| 2025-08-12 | 1.0642 | 1.5162 |
| 2025-08-11 | 1.0631 | 1.5151 |
| 2025-08-08 | 1.0620 | 1.5140 |
| 2025-08-07 | 1.0604 | 1.5124 |
| 2025-08-06 | 1.0613 | 1.5133 |
| 2025-08-05 | 1.0595 | 1.5115 |
| 产品名称 | 招商瑞庆混合A | 产品代码 | 002574 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
