| 产品名称 | 招商丰益混合C | 产品代码 | 002515 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1260 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4970 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 1.1370 | 1.4970 |
| 2025-08-14 | 1.1260 | 1.4860 |
| 2025-08-13 | 1.1330 | 1.4930 |
| 2025-08-12 | 1.1270 | 1.4870 |
| 2025-08-11 | 1.1240 | 1.4840 |
| 2025-08-08 | 1.1210 | 1.4810 |
| 2025-08-07 | 1.1160 | 1.4760 |
| 2025-08-06 | 1.1160 | 1.4760 |
| 产品名称 | 招商丰益混合C | 产品代码 | 002515 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
