| 产品名称 | 招商丰益混合C | 产品代码 | 002515 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1210 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5420 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.1210 | 1.5420 |
| 2026-11-04 | 1.1110 | 1.5320 |
| 2026-11-03 | 1.0930 | 1.5140 |
| 2026-11-02 | 1.1000 | 1.5210 |
| 2026-10-30 | 1.0940 | 1.5150 |
| 2026-10-29 | 1.1050 | 1.5260 |
| 2026-10-28 | 1.1160 | 1.5370 |
| 2026-10-27 | 1.1100 | 1.5310 |
| 产品名称 | 招商丰益混合C | 产品代码 | 002515 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号