| 产品名称 | 招商丰益混合C | 产品代码 | 002515 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1900 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6110 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.1900 | 1.6110 |
| 2026-09-21 | 1.1910 | 1.6120 |
| 2026-09-18 | 1.1820 | 1.6030 |
| 2026-09-17 | 1.1760 | 1.5970 |
| 2026-09-16 | 1.1790 | 1.6000 |
| 2026-09-15 | 1.1720 | 1.5930 |
| 2026-09-14 | 1.1730 | 1.5940 |
| 2026-09-11 | 1.1710 | 1.5920 |
| 产品名称 | 招商丰益混合C | 产品代码 | 002515 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号