| 产品名称 | 招商丰益混合C | 产品代码 | 002515 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1950 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6160 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1950 | 1.6160 |
| 2025-12-19 | 1.1820 | 1.6030 |
| 2025-12-18 | 1.2030 | 1.5980 |
| 2025-12-17 | 1.2050 | 1.6000 |
| 2025-12-16 | 1.1880 | 1.5830 |
| 2025-12-15 | 1.2050 | 1.6000 |
| 2025-12-12 | 1.2080 | 1.6030 |
| 2025-12-11 | 1.2010 | 1.5960 |
| 产品名称 | 招商丰益混合C | 产品代码 | 002515 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
