| 产品名称 | 招商丰益混合C | 产品代码 | 002515 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2100 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6310 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.2100 | 1.6310 |
| 2026-08-05 | 1.2040 | 1.6250 |
| 2026-08-04 | 1.1840 | 1.6050 |
| 2026-08-03 | 1.1720 | 1.5930 |
| 2026-07-31 | 1.1880 | 1.6090 |
| 2026-07-30 | 1.1760 | 1.5970 |
| 2026-07-29 | 1.1950 | 1.6160 |
| 2026-07-28 | 1.1990 | 1.6200 |
| 产品名称 | 招商丰益混合C | 产品代码 | 002515 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号