| 产品名称 | 招商丰益混合A | 产品代码 | 002514 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2720 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7560 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.2720 | 1.7560 |
| 2026-09-21 | 1.2730 | 1.7570 |
| 2026-09-18 | 1.2630 | 1.7470 |
| 2026-09-17 | 1.2570 | 1.7410 |
| 2026-09-16 | 1.2590 | 1.7430 |
| 2026-09-15 | 1.2520 | 1.7360 |
| 2026-09-14 | 1.2530 | 1.7370 |
| 2026-09-11 | 1.2510 | 1.7350 |
| 产品名称 | 招商丰益混合A | 产品代码 | 002514 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号