| 产品名称 | 招商丰益混合A | 产品代码 | 002514 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2170 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6300 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 1.2290 | 1.6300 |
| 2025-08-14 | 1.2170 | 1.6180 |
| 2025-08-13 | 1.2250 | 1.6260 |
| 2025-08-12 | 1.2180 | 1.6190 |
| 2025-08-11 | 1.2140 | 1.6150 |
| 2025-08-08 | 1.2110 | 1.6120 |
| 2025-08-07 | 1.2060 | 1.6070 |
| 2025-08-06 | 1.2060 | 1.6070 |
| 产品名称 | 招商丰益混合A | 产品代码 | 002514 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
