| 产品名称 | 招商丰益混合A | 产品代码 | 002514 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3570 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8410 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3570 | 1.8410 |
| 2026-04-30 | 1.3420 | 1.8260 |
| 2026-04-29 | 1.3440 | 1.8280 |
| 2026-04-28 | 1.3380 | 1.8220 |
| 2026-04-27 | 1.3370 | 1.8210 |
| 2026-04-24 | 1.3350 | 1.8190 |
| 2026-04-23 | 1.3340 | 1.8180 |
| 2026-04-22 | 1.3300 | 1.8140 |
| 产品名称 | 招商丰益混合A | 产品代码 | 002514 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号