| 产品名称 | 招商丰益混合A | 产品代码 | 002514 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2750 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7590 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.2750 | 1.7590 |
| 2025-12-19 | 1.2610 | 1.7450 |
| 2025-12-18 | 1.2990 | 1.7390 |
| 2025-12-17 | 1.3010 | 1.7410 |
| 2025-12-16 | 1.2830 | 1.7230 |
| 2025-12-15 | 1.3010 | 1.7410 |
| 2025-12-12 | 1.3040 | 1.7440 |
| 2025-12-11 | 1.2970 | 1.7370 |
| 产品名称 | 招商丰益混合A | 产品代码 | 002514 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
