| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5922 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6772 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.5922 | 1.6772 |
| 2026-04-30 | 1.5659 | 1.6509 |
| 2026-04-29 | 1.5691 | 1.6541 |
| 2026-04-28 | 1.5531 | 1.6381 |
| 2026-04-27 | 1.5623 | 1.6473 |
| 2026-04-24 | 1.5621 | 1.6471 |
| 2026-04-23 | 1.5632 | 1.6482 |
| 2026-04-22 | 1.5727 | 1.6577 |
| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号