| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2898 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3748 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.2898 | 1.3748 |
| 2025-08-13 | 1.2981 | 1.3831 |
| 2025-08-12 | 1.2927 | 1.3777 |
| 2025-08-11 | 1.2937 | 1.3787 |
| 2025-08-08 | 1.2927 | 1.3777 |
| 2025-08-07 | 1.2951 | 1.3801 |
| 2025-08-06 | 1.2944 | 1.3794 |
| 2025-08-05 | 1.2910 | 1.3760 |
| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
