| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4576 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5426 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.4576 | 1.5426 |
| 2025-12-19 | 1.4346 | 1.5196 |
| 2025-12-18 | 1.4226 | 1.5076 |
| 2025-12-17 | 1.4313 | 1.5163 |
| 2025-12-16 | 1.3980 | 1.4830 |
| 2025-12-15 | 1.4237 | 1.5087 |
| 2025-12-12 | 1.4291 | 1.5141 |
| 2025-12-11 | 1.4015 | 1.4865 |
| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
