| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2642 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3492 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.2642 | 1.3492 |
| 2026-11-04 | 1.2613 | 1.3463 |
| 2026-11-03 | 1.2506 | 1.3356 |
| 2026-11-02 | 1.2552 | 1.3402 |
| 2026-10-30 | 1.2535 | 1.3385 |
| 2026-10-29 | 1.2664 | 1.3514 |
| 2026-10-28 | 1.2763 | 1.3613 |
| 2026-10-27 | 1.2715 | 1.3565 |
| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号