| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3601 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4451 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.3601 | 1.4451 |
| 2026-09-21 | 1.3669 | 1.4519 |
| 2026-09-18 | 1.3654 | 1.4504 |
| 2026-09-17 | 1.3516 | 1.4366 |
| 2026-09-16 | 1.3538 | 1.4388 |
| 2026-09-15 | 1.3379 | 1.4229 |
| 2026-09-14 | 1.3348 | 1.4198 |
| 2026-09-11 | 1.3397 | 1.4247 |
| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号