| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3988 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4838 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.3988 | 1.4838 |
| 2026-08-05 | 1.3930 | 1.4780 |
| 2026-08-04 | 1.3755 | 1.4605 |
| 2026-08-03 | 1.3570 | 1.4420 |
| 2026-07-31 | 1.3737 | 1.4587 |
| 2026-07-30 | 1.3567 | 1.4417 |
| 2026-07-29 | 1.3804 | 1.4654 |
| 2026-07-28 | 1.3854 | 1.4704 |
| 产品名称 | 招商安元混合C | 产品代码 | 002457 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号