| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3148 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4343 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.3148 | 1.4343 |
| 2025-08-13 | 1.3233 | 1.4428 |
| 2025-08-12 | 1.3178 | 1.4373 |
| 2025-08-11 | 1.3188 | 1.4383 |
| 2025-08-08 | 1.3178 | 1.4373 |
| 2025-08-07 | 1.3202 | 1.4397 |
| 2025-08-06 | 1.3195 | 1.4390 |
| 2025-08-05 | 1.3161 | 1.4356 |
| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
