| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4261 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5456 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.4261 | 1.5456 |
| 2026-08-05 | 1.4202 | 1.5397 |
| 2026-08-04 | 1.4024 | 1.5219 |
| 2026-08-03 | 1.3834 | 1.5029 |
| 2026-07-31 | 1.4006 | 1.5201 |
| 2026-07-30 | 1.3832 | 1.5027 |
| 2026-07-29 | 1.4074 | 1.5269 |
| 2026-07-28 | 1.4124 | 1.5319 |
| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号