| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4860 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6055 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.4860 | 1.6055 |
| 2025-12-19 | 1.4625 | 1.5820 |
| 2025-12-18 | 1.4503 | 1.5698 |
| 2025-12-17 | 1.4591 | 1.5786 |
| 2025-12-16 | 1.4252 | 1.5447 |
| 2025-12-15 | 1.4514 | 1.5709 |
| 2025-12-12 | 1.4569 | 1.5764 |
| 2025-12-11 | 1.4288 | 1.5483 |
| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
