| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2890 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4085 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.2890 | 1.4085 |
| 2026-11-04 | 1.2859 | 1.4054 |
| 2026-11-03 | 1.2751 | 1.3946 |
| 2026-11-02 | 1.2797 | 1.3992 |
| 2026-10-30 | 1.2780 | 1.3975 |
| 2026-10-29 | 1.2912 | 1.4107 |
| 2026-10-28 | 1.3012 | 1.4207 |
| 2026-10-27 | 1.2964 | 1.4159 |
| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号