| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6233 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7428 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.6233 | 1.7428 |
| 2026-04-30 | 1.5965 | 1.7160 |
| 2026-04-29 | 1.5997 | 1.7192 |
| 2026-04-28 | 1.5834 | 1.7029 |
| 2026-04-27 | 1.5928 | 1.7123 |
| 2026-04-24 | 1.5926 | 1.7121 |
| 2026-04-23 | 1.5937 | 1.7132 |
| 2026-04-22 | 1.6034 | 1.7229 |
| 产品名称 | 招商安元混合A | 产品代码 | 002456 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号