| 产品名称 | 汇添富盈鑫混合A | 产品代码 | 002420 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7070 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7070 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.7070 | 1.7070 |
| 2025-08-13 | 1.7200 | 1.7200 |
| 2025-08-12 | 1.6620 | 1.6620 |
| 2025-08-11 | 1.6270 | 1.6270 |
| 2025-08-08 | 1.6170 | 1.6170 |
| 2025-08-07 | 1.6090 | 1.6090 |
| 2025-08-06 | 1.6110 | 1.6110 |
| 2025-08-05 | 1.6080 | 1.6080 |
| 产品名称 | 汇添富盈鑫混合A | 产品代码 | 002420 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 2% |
