| 产品名称 | 汇添富盈鑫混合A | 产品代码 | 002420 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 3.0600 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.0600 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 3.0600 | 3.0600 |
| 2026-09-21 | 3.0620 | 3.0620 |
| 2026-09-18 | 3.0680 | 3.0680 |
| 2026-09-17 | 3.0590 | 3.0590 |
| 2026-09-16 | 3.0660 | 3.0660 |
| 2026-09-15 | 3.0810 | 3.0810 |
| 2026-09-14 | 3.1020 | 3.1020 |
| 2026-09-11 | 3.0910 | 3.0910 |
| 产品名称 | 汇添富盈鑫混合A | 产品代码 | 002420 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 2% |
黑公网安备23010202010827号