| 产品名称 | 招商丰利混合C | 产品代码 | 002416 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4520 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4520 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.4520 | 1.4520 |
| 2025-08-13 | 1.4730 | 1.4730 |
| 2025-08-12 | 1.4540 | 1.4540 |
| 2025-08-11 | 1.4540 | 1.4540 |
| 2025-08-08 | 1.4340 | 1.4340 |
| 2025-08-07 | 1.4420 | 1.4420 |
| 2025-08-06 | 1.4510 | 1.4510 |
| 2025-08-05 | 1.4470 | 1.4470 |
| 产品名称 | 招商丰利混合C | 产品代码 | 002416 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
