| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6496 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7496 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.6496 | 1.7496 |
| 2025-11-05 | 1.6373 | 1.7373 |
| 2025-11-04 | 1.6340 | 1.7340 |
| 2025-11-03 | 1.6587 | 1.7587 |
| 2025-10-31 | 1.6602 | 1.7602 |
| 2025-10-30 | 1.6709 | 1.7709 |
| 2025-10-29 | 1.7114 | 1.8114 |
| 2025-10-28 | 1.6959 | 1.7959 |
| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
