| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9185 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0185 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.9185 | 2.0185 |
| 2026-04-30 | 1.8920 | 1.9920 |
| 2026-04-29 | 1.8832 | 1.9832 |
| 2026-04-28 | 1.8645 | 1.9645 |
| 2026-04-27 | 1.8725 | 1.9725 |
| 2026-04-24 | 1.8617 | 1.9617 |
| 2026-04-23 | 1.8972 | 1.9972 |
| 2026-04-22 | 1.9475 | 2.0475 |
| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号