| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4749 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5749 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.4749 | 1.5749 |
| 2025-08-13 | 1.4955 | 1.5955 |
| 2025-08-12 | 1.4798 | 1.5798 |
| 2025-08-11 | 1.4720 | 1.5720 |
| 2025-08-08 | 1.4694 | 1.5694 |
| 2025-08-07 | 1.4752 | 1.5752 |
| 2025-08-06 | 1.4745 | 1.5745 |
| 2025-08-05 | 1.4538 | 1.5538 |
| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
