| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5729 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6729 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.5729 | 1.6729 |
| 2026-11-04 | 1.5678 | 1.6678 |
| 2026-11-03 | 1.4867 | 1.5867 |
| 2026-11-02 | 1.5130 | 1.6130 |
| 2026-10-30 | 1.5049 | 1.6049 |
| 2026-10-29 | 1.5422 | 1.6422 |
| 2026-10-28 | 1.5865 | 1.6865 |
| 2026-10-27 | 1.5629 | 1.6629 |
| 产品名称 | 招商安德混合C | 产品代码 | 002390 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号