| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6298 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7298 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.6298 | 1.7298 |
| 2026-11-04 | 1.6245 | 1.7245 |
| 2026-11-03 | 1.5404 | 1.6404 |
| 2026-11-02 | 1.5676 | 1.6676 |
| 2026-10-30 | 1.5592 | 1.6592 |
| 2026-10-29 | 1.5978 | 1.6978 |
| 2026-10-28 | 1.6437 | 1.7437 |
| 2026-10-27 | 1.6192 | 1.7192 |
| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号