| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9003 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0003 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.9003 | 2.0003 |
| 2026-08-05 | 1.8694 | 1.9694 |
| 2026-08-04 | 1.7541 | 1.8541 |
| 2026-08-03 | 1.6607 | 1.7607 |
| 2026-07-31 | 1.7684 | 1.8684 |
| 2026-07-30 | 1.7414 | 1.8414 |
| 2026-07-29 | 1.8169 | 1.9169 |
| 2026-07-28 | 1.8303 | 1.9303 |
| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号