| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7549 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8549 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.7549 | 1.8549 |
| 2025-12-19 | 1.7220 | 1.8220 |
| 2025-12-18 | 1.7146 | 1.8146 |
| 2025-12-17 | 1.7329 | 1.8329 |
| 2025-12-16 | 1.6988 | 1.7988 |
| 2025-12-15 | 1.7260 | 1.8260 |
| 2025-12-12 | 1.7648 | 1.8648 |
| 2025-12-11 | 1.7253 | 1.8253 |
| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
