| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5191 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6191 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.5191 | 1.6191 |
| 2025-08-13 | 1.5404 | 1.6404 |
| 2025-08-12 | 1.5242 | 1.6242 |
| 2025-08-11 | 1.5160 | 1.6160 |
| 2025-08-08 | 1.5133 | 1.6133 |
| 2025-08-07 | 1.5193 | 1.6193 |
| 2025-08-06 | 1.5185 | 1.6185 |
| 2025-08-05 | 1.4972 | 1.5972 |
| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
