| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9002 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0002 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.9002 | 2.0002 |
| 2026-09-21 | 1.9048 | 2.0048 |
| 2026-09-18 | 1.8883 | 1.9883 |
| 2026-09-17 | 1.8535 | 1.9535 |
| 2026-09-16 | 1.8657 | 1.9657 |
| 2026-09-15 | 1.8277 | 1.9277 |
| 2026-09-14 | 1.8173 | 1.9173 |
| 2026-09-11 | 1.8436 | 1.9436 |
| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号