| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7010 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8010 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.7010 | 1.8010 |
| 2025-11-05 | 1.6883 | 1.7883 |
| 2025-11-04 | 1.6848 | 1.7848 |
| 2025-11-03 | 1.7103 | 1.8103 |
| 2025-10-31 | 1.7118 | 1.8118 |
| 2025-10-30 | 1.7228 | 1.8228 |
| 2025-10-29 | 1.7645 | 1.8645 |
| 2025-10-28 | 1.7486 | 1.8486 |
| 产品名称 | 招商安德混合A | 产品代码 | 002389 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
