| 产品名称 | 工银沪港深股票A | 产品代码 | 002387 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1164 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1844 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1164 | 1.1844 |
| 2025-12-19 | 1.1057 | 1.1737 |
| 2025-12-18 | 1.0948 | 1.1628 |
| 2025-12-17 | 1.0945 | 1.1625 |
| 2025-12-16 | 1.0821 | 1.1501 |
| 2025-12-15 | 1.0994 | 1.1674 |
| 2025-12-12 | 1.1227 | 1.1907 |
| 2025-12-11 | 1.1027 | 1.1707 |
| 产品名称 | 工银沪港深股票A | 产品代码 | 002387 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
