| 产品名称 | 工银沪港深股票A | 产品代码 | 002387 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1348 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2028 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.1348 | 1.2028 |
| 2025-08-13 | 1.1279 | 1.1959 |
| 2025-08-12 | 1.0984 | 1.1664 |
| 2025-08-11 | 1.1004 | 1.1684 |
| 2025-08-08 | 1.1055 | 1.1735 |
| 2025-08-07 | 1.1150 | 1.1830 |
| 2025-08-06 | 1.1155 | 1.1835 |
| 2025-08-05 | 1.1133 | 1.1813 |
| 产品名称 | 工银沪港深股票A | 产品代码 | 002387 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
