| 产品名称 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 | 产品代码 | 002387 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9230 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9910 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 0.9230 | 0.9910 |
| 2026-09-21 | 0.9259 | 0.9939 |
| 2026-09-18 | 0.9123 | 0.9803 |
| 2026-09-17 | 0.9060 | 0.9740 |
| 2026-09-16 | 0.9089 | 0.9769 |
| 2026-09-15 | 0.9051 | 0.9731 |
| 2026-09-14 | 0.9139 | 0.9819 |
| 2026-09-11 | 0.9110 | 0.9790 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 | 产品代码 | 002387 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号