| 产品名称 | 工银沪港深股票A | 产品代码 | 002387 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1656 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2336 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.1656 | 1.2336 |
| 2025-11-05 | 1.1474 | 1.2154 |
| 2025-11-04 | 1.1456 | 1.2136 |
| 2025-11-03 | 1.1674 | 1.2354 |
| 2025-10-31 | 1.1627 | 1.2307 |
| 2025-10-30 | 1.1708 | 1.2388 |
| 2025-10-29 | 1.1769 | 1.2449 |
| 2025-10-28 | 1.1779 | 1.2459 |
| 产品名称 | 工银沪港深股票A | 产品代码 | 002387 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
