| 产品名称 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 | 产品代码 | 002387 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8634 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9314 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.8634 | 0.9314 |
| 2026-11-04 | 0.8327 | 0.9007 |
| 2026-11-03 | 0.8074 | 0.8754 |
| 2026-11-02 | 0.8114 | 0.8794 |
| 2026-10-30 | 0.8040 | 0.8720 |
| 2026-10-29 | 0.7989 | 0.8669 |
| 2026-10-28 | 0.8112 | 0.8792 |
| 2026-10-27 | 0.8010 | 0.8690 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 | 产品代码 | 002387 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号