| 产品名称 | 招商睿逸稳健混合 | 产品代码 | 002317 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7920 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7920 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.7920 | 1.7920 |
| 2025-08-13 | 1.7900 | 1.7900 |
| 2025-08-12 | 1.7770 | 1.7770 |
| 2025-08-11 | 1.7780 | 1.7780 |
| 2025-08-08 | 1.7820 | 1.7820 |
| 2025-08-07 | 1.7740 | 1.7740 |
| 2025-08-06 | 1.7710 | 1.7710 |
| 2025-08-05 | 1.7710 | 1.7710 |
| 产品名称 | 招商睿逸稳健混合 | 产品代码 | 002317 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
