| 产品名称 | 招商睿逸稳健混合 | 产品代码 | 002317 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0560 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0560 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.0560 | 2.0560 |
| 2026-11-04 | 2.0530 | 2.0530 |
| 2026-11-03 | 2.0510 | 2.0510 |
| 2026-11-02 | 2.0490 | 2.0490 |
| 2026-10-30 | 2.0460 | 2.0460 |
| 2026-10-29 | 2.0450 | 2.0450 |
| 2026-10-28 | 2.0440 | 2.0440 |
| 2026-10-27 | 2.0440 | 2.0440 |
| 产品名称 | 招商睿逸稳健混合 | 产品代码 | 002317 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号