| 产品名称 | 招商睿逸稳健混合 | 产品代码 | 002317 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1510 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1510 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.1510 | 2.1510 |
| 2026-04-30 | 2.1490 | 2.1490 |
| 2026-04-29 | 2.1560 | 2.1560 |
| 2026-04-28 | 2.1460 | 2.1460 |
| 2026-04-27 | 2.1380 | 2.1380 |
| 2026-04-24 | 2.1410 | 2.1410 |
| 2026-04-23 | 2.1440 | 2.1440 |
| 2026-04-22 | 2.1450 | 2.1450 |
| 产品名称 | 招商睿逸稳健混合 | 产品代码 | 002317 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号