| 产品名称 | 招商睿逸稳健混合 | 产品代码 | 002317 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0900 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0900 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.0900 | 2.0900 |
| 2026-08-05 | 2.0920 | 2.0920 |
| 2026-08-04 | 2.0910 | 2.0910 |
| 2026-08-03 | 2.1020 | 2.1020 |
| 2026-07-31 | 2.1050 | 2.1050 |
| 2026-07-30 | 2.1100 | 2.1100 |
| 2026-07-29 | 2.1010 | 2.1010 |
| 2026-07-28 | 2.0940 | 2.0940 |
| 产品名称 | 招商睿逸稳健混合 | 产品代码 | 002317 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号