产品名称 | 招商安弘灵活配置混合A | 产品代码 | 002271 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
当前净值 | 1.0109 | 风险等级 | 中高风险 |
累计净值 | 1.0109 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2025-08-14 | 1.0109 | 1.0109 |
2025-08-13 | 1.0137 | 1.0137 |
2025-08-12 | 1.0029 | 1.0029 |
2025-08-11 | 1.0007 | 1.0007 |
2025-08-08 | 0.9951 | 0.9951 |
2025-08-07 | 0.9986 | 0.9986 |
2025-08-06 | 0.9989 | 0.9989 |
2025-08-05 | 0.9960 | 0.9960 |
产品名称 | 招商安弘灵活配置混合A | 产品代码 | 002271 |
认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
赎回费率 | 1.5% |