| 产品名称 | 招商晟元价值驱动混合A | 产品代码 | 002271 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0764 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0764 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0764 | 1.0764 |
| 2026-09-21 | 1.0768 | 1.0768 |
| 2026-09-18 | 1.0761 | 1.0761 |
| 2026-09-17 | 1.0457 | 1.0457 |
| 2026-09-16 | 1.0495 | 1.0495 |
| 2026-09-15 | 1.0194 | 1.0194 |
| 2026-09-14 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2026-09-11 | 1.0234 | 1.0234 |
| 产品名称 | 招商晟元价值驱动混合A | 产品代码 | 002271 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号