招商安弘灵活配置混合A
混合型
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1.0109 份额净值
日涨幅: -0.28%
周涨幅: 1.23%
月涨幅: 2.83%
季涨幅: 3.58%
半年涨幅: 4.7%
年涨幅: 27.8%
产品名称: 招商安弘灵活配置混合A
产品状态: 开放期
风险等级: 中高风险
产品代码: 002271
自营或代销: 代销产品
  • 基金概览
  • 基金净值
  • 费率
产品名称 招商安弘灵活配置混合A 产品代码 002271
基金类型 封闭式净值 产品管理人 招商基金
当前净值 1.0109 风险等级 中高风险
累计净值 1.0109
净值日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2025-08-14 1.0109 1.0109
2025-08-13 1.0137 1.0137
2025-08-12 1.0029 1.0029
2025-08-11 1.0007 1.0007
2025-08-08 0.9951 0.9951
2025-08-07 0.9986 0.9986
2025-08-06 0.9989 0.9989
2025-08-05 0.9960 0.9960
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产品名称 招商安弘灵活配置混合A 产品代码 002271
认购费率 1.2% 申购费率 1.5%
赎回费率 1.5%