| 产品名称 | 招商安弘灵活配置混合A | 产品代码 | 002271 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0799 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0799 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0799 | 1.0799 |
| 2025-12-19 | 1.0547 | 1.0547 |
| 2025-12-18 | 1.0552 | 1.0552 |
| 2025-12-17 | 1.0657 | 1.0657 |
| 2025-12-16 | 1.0393 | 1.0393 |
| 2025-12-15 | 1.0566 | 1.0566 |
| 2025-12-12 | 1.0671 | 1.0671 |
| 2025-12-11 | 1.0598 | 1.0598 |
| 产品名称 | 招商安弘灵活配置混合A | 产品代码 | 002271 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
