| 产品名称 | 招商安弘灵活配置混合A | 产品代码 | 002271 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1050 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1050 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.1050 | 1.1050 |
| 2025-11-05 | 1.0817 | 1.0817 |
| 2025-11-04 | 1.0789 | 1.0789 |
| 2025-11-03 | 1.0956 | 1.0956 |
| 2025-10-31 | 1.0967 | 1.0967 |
| 2025-10-30 | 1.1078 | 1.1078 |
| 2025-10-29 | 1.1290 | 1.1290 |
| 2025-10-28 | 1.1105 | 1.1105 |
| 产品名称 | 招商安弘灵活配置混合A | 产品代码 | 002271 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
