| 产品名称 | 招商晟元价值驱动混合A | 产品代码 | 002271 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8524 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8524 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.8524 | 0.8524 |
| 2026-11-04 | 0.8473 | 0.8473 |
| 2026-11-03 | 0.8013 | 0.8013 |
| 2026-11-02 | 0.8196 | 0.8196 |
| 2026-10-30 | 0.8114 | 0.8114 |
| 2026-10-29 | 0.8327 | 0.8327 |
| 2026-10-28 | 0.8555 | 0.8555 |
| 2026-10-27 | 0.8408 | 0.8408 |
| 产品名称 | 招商晟元价值驱动混合A | 产品代码 | 002271 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号