| 产品名称 | 招商康泰灵活混合 | 产品代码 | 002103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1140 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3730 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1140 | 1.3730 |
| 2026-08-05 | 1.1040 | 1.3630 |
| 2026-08-04 | 1.0900 | 1.3490 |
| 2026-08-03 | 1.0570 | 1.3160 |
| 2026-07-31 | 1.0690 | 1.3280 |
| 2026-07-30 | 1.0510 | 1.3100 |
| 2026-07-29 | 1.0840 | 1.3430 |
| 2026-07-28 | 1.0870 | 1.3460 |
| 产品名称 | 招商康泰灵活混合 | 产品代码 | 002103 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号