| 产品名称 | 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 | 产品代码 | 002006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5430 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5430 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.5430 | 1.5430 |
| 2026-11-04 | 1.5380 | 1.5380 |
| 2026-11-03 | 1.5160 | 1.5160 |
| 2026-11-02 | 1.5230 | 1.5230 |
| 2026-10-30 | 1.5180 | 1.5180 |
| 2026-10-29 | 1.5290 | 1.5290 |
| 2026-10-28 | 1.5390 | 1.5390 |
| 2026-10-27 | 1.5310 | 1.5310 |
| 产品名称 | 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 | 产品代码 | 002006 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号