| 产品名称 | 工银新得益混合 | 产品代码 | 002006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5800 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5800 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.5800 | 1.5800 |
| 2025-11-05 | 1.5730 | 1.5730 |
| 2025-11-04 | 1.5720 | 1.5720 |
| 2025-11-03 | 1.5750 | 1.5750 |
| 2025-10-31 | 1.5770 | 1.5770 |
| 2025-10-30 | 1.5880 | 1.5880 |
| 2025-10-29 | 1.5890 | 1.5890 |
| 2025-10-28 | 1.5830 | 1.5830 |
| 产品名称 | 工银新得益混合 | 产品代码 | 002006 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
