| 产品名称 | 工银新得利混合 | 产品代码 | 002005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7550 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7550 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.7550 | 1.7550 |
| 2026-04-30 | 1.7230 | 1.7230 |
| 2026-04-29 | 1.7030 | 1.7030 |
| 2026-04-28 | 1.6790 | 1.6790 |
| 2026-04-27 | 1.6910 | 1.6910 |
| 2026-04-24 | 1.6820 | 1.6820 |
| 2026-04-23 | 1.6860 | 1.6860 |
| 2026-04-22 | 1.6980 | 1.6980 |
| 产品名称 | 工银新得利混合 | 产品代码 | 002005 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号