| 产品名称 | 工银新得利混合 | 产品代码 | 002005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4570 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4570 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.4570 | 1.4570 |
| 2025-08-12 | 1.4370 | 1.4370 |
| 2025-08-11 | 1.4360 | 1.4360 |
| 2025-08-08 | 1.4240 | 1.4240 |
| 2025-08-07 | 1.4260 | 1.4260 |
| 2025-08-06 | 1.4260 | 1.4260 |
| 2025-08-05 | 1.4130 | 1.4130 |
| 2025-08-04 | 1.4030 | 1.4030 |
| 产品名称 | 工银新得利混合 | 产品代码 | 002005 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
