| 产品名称 | 工银新得利混合 | 产品代码 | 002005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5350 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5350 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.5350 | 1.5350 |
| 2025-11-05 | 1.5200 | 1.5200 |
| 2025-11-04 | 1.5100 | 1.5100 |
| 2025-11-03 | 1.5190 | 1.5190 |
| 2025-10-31 | 1.5190 | 1.5190 |
| 2025-10-30 | 1.5260 | 1.5260 |
| 2025-10-29 | 1.5380 | 1.5380 |
| 2025-10-28 | 1.5170 | 1.5170 |
| 产品名称 | 工银新得利混合 | 产品代码 | 002005 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
