| 产品名称 | 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 002004 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1630 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1630 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.1630 | 1.1630 |
| 2026-11-04 | 1.1440 | 1.1440 |
| 2026-11-03 | 1.1080 | 1.1080 |
| 2026-11-02 | 1.1060 | 1.1060 |
| 2026-10-30 | 1.0910 | 1.0910 |
| 2026-10-29 | 1.1130 | 1.1130 |
| 2026-10-28 | 1.1330 | 1.1330 |
| 2026-10-27 | 1.1120 | 1.1120 |
| 产品名称 | 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 002004 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号