| 产品名称 | 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 002000 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5810 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5810 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.5810 | 1.5810 |
| 2026-11-04 | 1.5770 | 1.5770 |
| 2026-11-03 | 1.5730 | 1.5730 |
| 2026-11-02 | 1.5680 | 1.5680 |
| 2026-10-30 | 1.5660 | 1.5660 |
| 2026-10-29 | 1.5710 | 1.5710 |
| 2026-10-28 | 1.5700 | 1.5700 |
| 2026-10-27 | 1.5700 | 1.5700 |
| 产品名称 | 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 002000 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号