| 产品名称 | 工银新生利混合 | 产品代码 | 002000 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5370 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5370 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.5370 | 1.5370 |
| 2025-12-19 | 1.5350 | 1.5350 |
| 2025-12-18 | 1.5330 | 1.5330 |
| 2025-12-17 | 1.5340 | 1.5340 |
| 2025-12-16 | 1.5270 | 1.5270 |
| 2025-12-15 | 1.5310 | 1.5310 |
| 2025-12-12 | 1.5310 | 1.5310 |
| 2025-12-11 | 1.5270 | 1.5270 |
| 产品名称 | 工银新生利混合 | 产品代码 | 002000 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
