| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合C | 产品代码 | 001998 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.9142 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9142 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2.9142 | 2.9142 |
| 2025-11-05 | 2.7976 | 2.7976 |
| 2025-11-04 | 2.8059 | 2.8059 |
| 2025-11-03 | 2.8636 | 2.8636 |
| 2025-10-31 | 2.8410 | 2.8410 |
| 2025-10-30 | 2.9575 | 2.9575 |
| 2025-10-29 | 3.0073 | 3.0073 |
| 2025-10-28 | 2.9900 | 2.9900 |
| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合C | 产品代码 | 001998 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
