| 产品名称 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001998 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.4121 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.4121 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 4.4121 | 4.4121 |
| 2026-08-05 | 4.4166 | 4.4166 |
| 2026-08-04 | 4.3783 | 4.3783 |
| 2026-08-03 | 4.3552 | 4.3552 |
| 2026-07-31 | 4.2611 | 4.2611 |
| 2026-07-30 | 4.2343 | 4.2343 |
| 2026-07-29 | 4.2801 | 4.2801 |
| 2026-07-28 | 4.1751 | 4.1751 |
| 产品名称 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001998 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号