| 产品名称 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001998 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.8911 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.8911 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 4.8911 | 4.8911 |
| 2026-09-18 | 4.7702 | 4.7702 |
| 2026-09-17 | 4.7456 | 4.7456 |
| 2026-09-16 | 4.7600 | 4.7600 |
| 2026-09-15 | 4.7431 | 4.7431 |
| 2026-09-14 | 4.7972 | 4.7972 |
| 2026-09-11 | 4.9071 | 4.9071 |
| 2026-09-10 | 4.9104 | 4.9104 |
| 产品名称 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001998 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号