| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合C | 产品代码 | 001998 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.2787 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2787 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 2.2787 | 2.2787 |
| 2025-08-11 | 2.2729 | 2.2729 |
| 2025-08-08 | 2.2509 | 2.2509 |
| 2025-08-07 | 2.2955 | 2.2955 |
| 2025-08-06 | 2.2940 | 2.2940 |
| 2025-08-05 | 2.2752 | 2.2752 |
| 2025-08-04 | 2.2670 | 2.2670 |
| 2025-08-01 | 2.2276 | 2.2276 |
| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合C | 产品代码 | 001998 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
