| 产品名称 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001998 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.6309 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.6309 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 4.6309 | 4.6309 |
| 2026-11-04 | 4.5763 | 4.5763 |
| 2026-11-03 | 4.4122 | 4.4122 |
| 2026-11-02 | 4.4061 | 4.4061 |
| 2026-10-30 | 4.2723 | 4.2723 |
| 2026-10-29 | 4.4548 | 4.4548 |
| 2026-10-28 | 4.4619 | 4.4619 |
| 2026-10-27 | 4.3998 | 4.3998 |
| 产品名称 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001998 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号