| 产品名称 | 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.9250 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9250 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.9250 | 2.9250 |
| 2026-08-05 | 2.9480 | 2.9480 |
| 2026-08-04 | 2.9050 | 2.9050 |
| 2026-08-03 | 2.8950 | 2.8950 |
| 2026-07-31 | 2.8900 | 2.8900 |
| 2026-07-30 | 2.8340 | 2.8340 |
| 2026-07-29 | 2.8440 | 2.8440 |
| 2026-07-28 | 2.7740 | 2.7740 |
| 产品名称 | 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001997 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号