| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.5790 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6490 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 3.5790 | 3.6490 |
| 2025-11-05 | 3.5467 | 3.6167 |
| 2025-11-04 | 3.5066 | 3.5766 |
| 2025-11-03 | 3.5623 | 3.6323 |
| 2025-10-31 | 3.5590 | 3.6290 |
| 2025-10-30 | 3.5737 | 3.6437 |
| 2025-10-29 | 3.6375 | 3.7075 |
| 2025-10-28 | 3.6131 | 3.6831 |
| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
