| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.7397 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.8097 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 3.7397 | 3.8097 |
| 2026-04-30 | 3.6777 | 3.7477 |
| 2026-04-29 | 3.6903 | 3.7603 |
| 2026-04-28 | 3.6413 | 3.7113 |
| 2026-04-27 | 3.6909 | 3.7609 |
| 2026-04-24 | 3.6860 | 3.7560 |
| 2026-04-23 | 3.6903 | 3.7603 |
| 2026-04-22 | 3.7402 | 3.8102 |
| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号