| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.2756 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3456 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 3.2756 | 3.3456 |
| 2025-08-11 | 3.2727 | 3.3427 |
| 2025-08-08 | 3.2382 | 3.3082 |
| 2025-08-07 | 3.2138 | 3.2838 |
| 2025-08-06 | 3.2209 | 3.2909 |
| 2025-08-05 | 3.1937 | 3.2637 |
| 2025-08-04 | 3.1627 | 3.2327 |
| 2025-08-01 | 3.1316 | 3.2016 |
| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
