| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.3119 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3819 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 3.3119 | 3.3819 |
| 2026-11-04 | 3.2307 | 3.3007 |
| 2026-11-03 | 3.1279 | 3.1979 |
| 2026-11-02 | 3.1469 | 3.2169 |
| 2026-10-30 | 3.0879 | 3.1579 |
| 2026-10-29 | 3.1419 | 3.2119 |
| 2026-10-28 | 3.2132 | 3.2832 |
| 2026-10-27 | 3.1575 | 3.2275 |
| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号