| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.5636 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6336 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 3.5636 | 3.6336 |
| 2026-08-05 | 3.5580 | 3.6280 |
| 2026-08-04 | 3.4954 | 3.5654 |
| 2026-08-03 | 3.4694 | 3.5394 |
| 2026-07-31 | 3.4479 | 3.5179 |
| 2026-07-30 | 3.4007 | 3.4707 |
| 2026-07-29 | 3.4517 | 3.5217 |
| 2026-07-28 | 3.3801 | 3.4501 |
| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式A | 产品代码 | 001917 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号