| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.3210 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4560 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 2.3360 | 2.4560 |
| 2025-08-11 | 2.3210 | 2.4410 |
| 2025-08-08 | 2.3070 | 2.4270 |
| 2025-08-07 | 2.3200 | 2.4400 |
| 2025-08-06 | 2.3180 | 2.4380 |
| 2025-08-05 | 2.3200 | 2.4400 |
| 2025-08-04 | 2.3000 | 2.4200 |
| 2025-08-01 | 2.2820 | 2.4020 |
| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
