| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.4720 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.5920 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.4720 | 2.5920 |
| 2026-11-04 | 2.4660 | 2.5860 |
| 2026-11-03 | 2.3010 | 2.4210 |
| 2026-11-02 | 2.4380 | 2.5580 |
| 2026-10-30 | 2.4400 | 2.5600 |
| 2026-10-29 | 2.5480 | 2.6680 |
| 2026-10-28 | 2.7100 | 2.8300 |
| 2026-10-27 | 2.6140 | 2.7340 |
| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号