| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.6070 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7270 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2.6070 | 2.7270 |
| 2025-11-05 | 2.5720 | 2.6920 |
| 2025-11-04 | 2.5730 | 2.6930 |
| 2025-11-03 | 2.6160 | 2.7360 |
| 2025-10-31 | 2.6220 | 2.7420 |
| 2025-10-30 | 2.6390 | 2.7590 |
| 2025-10-29 | 2.6940 | 2.8140 |
| 2025-10-28 | 2.6790 | 2.7990 |
| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
