| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.6400 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.7600 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 3.6400 | 3.7600 |
| 2026-08-05 | 3.5570 | 3.6770 |
| 2026-08-04 | 3.4080 | 3.5280 |
| 2026-08-03 | 3.1570 | 3.2770 |
| 2026-07-31 | 3.3110 | 3.4310 |
| 2026-07-30 | 3.1610 | 3.2810 |
| 2026-07-29 | 3.4510 | 3.5710 |
| 2026-07-28 | 3.4770 | 3.5970 |
| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号