| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.4600 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5800 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 3.4600 | 3.5800 |
| 2026-04-30 | 3.3560 | 3.4760 |
| 2026-04-29 | 3.3230 | 3.4430 |
| 2026-04-28 | 3.3060 | 3.4260 |
| 2026-04-27 | 3.3650 | 3.4850 |
| 2026-04-24 | 3.3280 | 3.4480 |
| 2026-04-23 | 3.3740 | 3.4940 |
| 2026-04-22 | 3.4130 | 3.5330 |
| 产品名称 | 招商制造业混合A | 产品代码 | 001869 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号