| 产品名称 | 招商产业债券C | 产品代码 | 001868 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7412 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9812 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.7412 | 1.9812 |
| 2025-11-05 | 1.7414 | 1.9814 |
| 2025-11-04 | 1.7412 | 1.9812 |
| 2025-11-03 | 1.7411 | 1.9811 |
| 2025-10-31 | 1.7409 | 1.9809 |
| 2025-10-30 | 1.7405 | 1.9805 |
| 2025-10-29 | 1.7403 | 1.9803 |
| 2025-10-28 | 1.7400 | 1.9800 |
| 产品名称 | 招商产业债券C | 产品代码 | 001868 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
