| 产品名称 | 招商产业债券C | 产品代码 | 001868 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7580 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9980 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.7580 | 1.9980 |
| 2026-09-18 | 1.7578 | 1.9978 |
| 2026-09-17 | 1.7576 | 1.9976 |
| 2026-09-16 | 1.7574 | 1.9974 |
| 2026-09-15 | 1.7572 | 1.9972 |
| 2026-09-14 | 1.7572 | 1.9972 |
| 2026-09-11 | 1.7570 | 1.9970 |
| 2026-09-10 | 1.7571 | 1.9971 |
| 产品名称 | 招商产业债券C | 产品代码 | 001868 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号