| 产品名称 | 招商产业债券C | 产品代码 | 001868 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7393 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9790 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.7390 | 1.9790 |
| 2025-08-11 | 1.7393 | 1.9793 |
| 2025-08-08 | 1.7396 | 1.9796 |
| 2025-08-07 | 1.7395 | 1.9795 |
| 2025-08-06 | 1.7393 | 1.9793 |
| 2025-08-05 | 1.7392 | 1.9792 |
| 2025-08-04 | 1.7391 | 1.9791 |
| 2025-08-01 | 1.7389 | 1.9789 |
| 产品名称 | 招商产业债券C | 产品代码 | 001868 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
