| 产品名称 | 汇添富达欣混合A | 产品代码 | 001801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.5370 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5920 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2.5370 | 2.5920 |
| 2025-11-05 | 2.5390 | 2.5940 |
| 2025-11-04 | 2.5590 | 2.6140 |
| 2025-11-03 | 2.6410 | 2.6960 |
| 2025-10-31 | 2.6400 | 2.6950 |
| 2025-10-30 | 2.4640 | 2.5190 |
| 2025-10-29 | 2.4900 | 2.5450 |
| 2025-10-28 | 2.5200 | 2.5750 |
| 产品名称 | 汇添富达欣混合A | 产品代码 | 001801 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
