| 产品名称 | 汇添富达欣混合A | 产品代码 | 001801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.6410 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6960 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.6410 | 2.6960 |
| 2026-09-18 | 2.5140 | 2.5690 |
| 2026-09-17 | 2.4930 | 2.5480 |
| 2026-09-16 | 2.4950 | 2.5500 |
| 2026-09-15 | 2.5010 | 2.5560 |
| 2026-09-14 | 2.5220 | 2.5770 |
| 2026-09-11 | 2.4360 | 2.4910 |
| 2026-09-10 | 2.4790 | 2.5340 |
| 产品名称 | 汇添富达欣混合A | 产品代码 | 001801 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号