| 产品名称 | 汇添富达欣混合A | 产品代码 | 001801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.7360 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7580 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 2.7030 | 2.7580 |
| 2025-08-11 | 2.7360 | 2.7910 |
| 2025-08-08 | 2.7210 | 2.7760 |
| 2025-08-07 | 2.7110 | 2.7660 |
| 2025-08-06 | 2.7740 | 2.8290 |
| 2025-08-05 | 2.7370 | 2.7920 |
| 2025-08-04 | 2.7400 | 2.7950 |
| 2025-08-01 | 2.7510 | 2.8060 |
| 产品名称 | 汇添富达欣混合A | 产品代码 | 001801 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
