| 产品名称 | 汇添富达欣混合A | 产品代码 | 001801 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.6540 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7090 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.6540 | 2.7090 |
| 2026-08-05 | 2.6260 | 2.6810 |
| 2026-08-04 | 2.5760 | 2.6310 |
| 2026-08-03 | 2.5510 | 2.6060 |
| 2026-07-31 | 2.6380 | 2.6930 |
| 2026-07-30 | 2.6060 | 2.6610 |
| 2026-07-29 | 2.6970 | 2.7520 |
| 2026-07-28 | 2.6940 | 2.7490 |
| 产品名称 | 汇添富达欣混合A | 产品代码 | 001801 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号