| 产品名称 | 汇添富新兴消费股票A | 产品代码 | 001726 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5110 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5110 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.5110 | 1.5110 |
| 2025-12-19 | 1.5190 | 1.5190 |
| 2025-12-18 | 1.4900 | 1.4900 |
| 2025-12-17 | 1.4940 | 1.4940 |
| 2025-12-16 | 1.4730 | 1.4730 |
| 2025-12-15 | 1.4790 | 1.4790 |
| 2025-12-12 | 1.4930 | 1.4930 |
| 2025-12-11 | 1.4780 | 1.4780 |
| 产品名称 | 汇添富新兴消费股票A | 产品代码 | 001726 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
