| 产品名称 | 汇添富新兴消费股票A | 产品代码 | 001726 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4350 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4390 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.4390 | 1.4390 |
| 2025-08-11 | 1.4350 | 1.4350 |
| 2025-08-08 | 1.4240 | 1.4240 |
| 2025-08-07 | 1.4330 | 1.4330 |
| 2025-08-06 | 1.4350 | 1.4350 |
| 2025-08-05 | 1.4230 | 1.4230 |
| 2025-08-04 | 1.4130 | 1.4130 |
| 2025-08-01 | 1.3990 | 1.3990 |
| 产品名称 | 汇添富新兴消费股票A | 产品代码 | 001726 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
