| 产品名称 | 汇添富新兴消费股票A | 产品代码 | 001726 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4640 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4640 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.4640 | 1.4640 |
| 2026-11-04 | 1.4270 | 1.4270 |
| 2026-11-03 | 1.4230 | 1.4230 |
| 2026-11-02 | 1.3960 | 1.3960 |
| 2026-10-30 | 1.3550 | 1.3550 |
| 2026-10-29 | 1.3410 | 1.3410 |
| 2026-10-28 | 1.3360 | 1.3360 |
| 2026-10-27 | 1.3400 | 1.3400 |
| 产品名称 | 汇添富新兴消费股票A | 产品代码 | 001726 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号