| 产品名称 | 汇添富新兴消费股票A | 产品代码 | 001726 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4670 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4670 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.4670 | 1.4670 |
| 2025-11-05 | 1.4560 | 1.4560 |
| 2025-11-04 | 1.4500 | 1.4500 |
| 2025-11-03 | 1.4740 | 1.4740 |
| 2025-10-31 | 1.4910 | 1.4910 |
| 2025-10-30 | 1.4850 | 1.4850 |
| 2025-10-29 | 1.5250 | 1.5250 |
| 2025-10-28 | 1.5300 | 1.5300 |
| 产品名称 | 汇添富新兴消费股票A | 产品代码 | 001726 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
