| 产品名称 | 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001722 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0860 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0860 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.0860 | 2.0860 |
| 2026-09-18 | 2.0790 | 2.0790 |
| 2026-09-17 | 2.0640 | 2.0640 |
| 2026-09-16 | 2.0670 | 2.0670 |
| 2026-09-15 | 2.0540 | 2.0540 |
| 2026-09-14 | 2.0580 | 2.0580 |
| 2026-09-11 | 2.0590 | 2.0590 |
| 2026-09-10 | 2.0680 | 2.0680 |
| 产品名称 | 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001722 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号