| 产品名称 | 工银国家战略股票 | 产品代码 | 001719 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8560 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8560 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-11 | 1.8560 | 1.8560 |
| 2025-08-08 | 1.8400 | 1.8400 |
| 2025-08-07 | 1.8400 | 1.8400 |
| 2025-08-06 | 1.8420 | 1.8420 |
| 2025-08-05 | 1.8400 | 1.8400 |
| 2025-08-04 | 1.8180 | 1.8180 |
| 2025-08-01 | 1.8000 | 1.8000 |
| 2025-07-31 | 1.8080 | 1.8080 |
| 产品名称 | 工银国家战略股票 | 产品代码 | 001719 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
