| 产品名称 | 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001719 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0070 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0070 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.0070 | 2.0070 |
| 2026-11-04 | 1.9720 | 1.9720 |
| 2026-11-03 | 1.9210 | 1.9210 |
| 2026-11-02 | 1.9190 | 1.9190 |
| 2026-10-30 | 1.8730 | 1.8730 |
| 2026-10-29 | 1.8800 | 1.8800 |
| 2026-10-28 | 1.9000 | 1.9000 |
| 2026-10-27 | 1.8670 | 1.8670 |
| 产品名称 | 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001719 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号