| 产品名称 | 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001718 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.9960 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.9960 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 4.9960 | 4.9960 |
| 2026-09-18 | 4.9200 | 4.9200 |
| 2026-09-17 | 4.8720 | 4.8720 |
| 2026-09-16 | 4.8640 | 4.8640 |
| 2026-09-15 | 4.8820 | 4.8820 |
| 2026-09-14 | 4.8930 | 4.8930 |
| 2026-09-11 | 4.8970 | 4.8970 |
| 2026-09-10 | 4.9390 | 4.9390 |
| 产品名称 | 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001718 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号