| 产品名称 | 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001718 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.7800 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.7800 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 4.7800 | 4.7800 |
| 2026-11-04 | 4.6560 | 4.6560 |
| 2026-11-03 | 4.5560 | 4.5560 |
| 2026-11-02 | 4.5330 | 4.5330 |
| 2026-10-30 | 4.4770 | 4.4770 |
| 2026-10-29 | 4.4840 | 4.4840 |
| 2026-10-28 | 4.5080 | 4.5080 |
| 2026-10-27 | 4.4500 | 4.4500 |
| 产品名称 | 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001718 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号