| 产品名称 | 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001718 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.8950 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.8950 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 4.8950 | 4.8950 |
| 2026-08-05 | 4.9160 | 4.9160 |
| 2026-08-04 | 4.8480 | 4.8480 |
| 2026-08-03 | 4.8680 | 4.8680 |
| 2026-07-31 | 4.8920 | 4.8920 |
| 2026-07-30 | 4.8790 | 4.8790 |
| 2026-07-29 | 4.8930 | 4.8930 |
| 2026-07-28 | 4.8620 | 4.8620 |
| 产品名称 | 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001718 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号