| 产品名称 | 工银物流产业股票A | 产品代码 | 001718 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.7480 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.7480 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 4.7480 | 4.7480 |
| 2025-11-05 | 4.6650 | 4.6650 |
| 2025-11-04 | 4.6370 | 4.6370 |
| 2025-11-03 | 4.7210 | 4.7210 |
| 2025-10-31 | 4.7020 | 4.7020 |
| 2025-10-30 | 4.7230 | 4.7230 |
| 2025-10-29 | 4.7320 | 4.7320 |
| 2025-10-28 | 4.6750 | 4.6750 |
| 产品名称 | 工银物流产业股票A | 产品代码 | 001718 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
