| 产品名称 | 工银物流产业股票A | 产品代码 | 001718 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.1630 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.1630 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-11 | 4.1630 | 4.1630 |
| 2025-08-08 | 4.1380 | 4.1380 |
| 2025-08-07 | 4.1060 | 4.1060 |
| 2025-08-06 | 4.1090 | 4.1090 |
| 2025-08-05 | 4.0950 | 4.0950 |
| 2025-08-04 | 4.0650 | 4.0650 |
| 2025-08-01 | 4.0720 | 4.0720 |
| 2025-07-31 | 4.0550 | 4.0550 |
| 产品名称 | 工银物流产业股票A | 产品代码 | 001718 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
