| 产品名称 | 工银新趋势灵活配置混合A | 产品代码 | 001716 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.7920 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.7920 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 3.7920 | 3.7920 |
| 2025-11-05 | 3.6610 | 3.6610 |
| 2025-11-04 | 3.6390 | 3.6390 |
| 2025-11-03 | 3.7040 | 3.7040 |
| 2025-10-31 | 3.6770 | 3.6770 |
| 2025-10-30 | 3.8050 | 3.8050 |
| 2025-10-29 | 3.8840 | 3.8840 |
| 2025-10-28 | 3.7760 | 3.7760 |
| 产品名称 | 工银新趋势灵活配置混合A | 产品代码 | 001716 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
