| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合A | 产品代码 | 001715 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.0568 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.0568 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 3.0568 | 3.0568 |
| 2025-12-19 | 2.9578 | 2.9578 |
| 2025-12-18 | 2.9703 | 2.9703 |
| 2025-12-17 | 3.0097 | 3.0097 |
| 2025-12-16 | 2.9053 | 2.9053 |
| 2025-12-15 | 2.9787 | 2.9787 |
| 2025-12-12 | 3.0767 | 3.0767 |
| 2025-12-11 | 3.0292 | 3.0292 |
| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合A | 产品代码 | 001715 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
