| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合A | 产品代码 | 001715 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.0795 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0795 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 3.0795 | 3.0795 |
| 2025-11-05 | 2.9562 | 2.9562 |
| 2025-11-04 | 2.9649 | 2.9649 |
| 2025-11-03 | 3.0259 | 3.0259 |
| 2025-10-31 | 3.0019 | 3.0019 |
| 2025-10-30 | 3.1249 | 3.1249 |
| 2025-10-29 | 3.1775 | 3.1775 |
| 2025-10-28 | 3.1591 | 3.1591 |
| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合A | 产品代码 | 001715 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
