| 产品名称 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001715 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.9215 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.9215 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 4.9215 | 4.9215 |
| 2026-11-04 | 4.8633 | 4.8633 |
| 2026-11-03 | 4.6889 | 4.6889 |
| 2026-11-02 | 4.6823 | 4.6823 |
| 2026-10-30 | 4.5399 | 4.5399 |
| 2026-10-29 | 4.7338 | 4.7338 |
| 2026-10-28 | 4.7412 | 4.7412 |
| 2026-10-27 | 4.6752 | 4.6752 |
| 产品名称 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001715 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号