| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合A | 产品代码 | 001715 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.9999 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.9999 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 3.9999 | 3.9999 |
| 2026-04-30 | 3.8618 | 3.8618 |
| 2026-04-29 | 3.8338 | 3.8338 |
| 2026-04-28 | 3.8013 | 3.8013 |
| 2026-04-27 | 3.8710 | 3.8710 |
| 2026-04-24 | 3.8516 | 3.8516 |
| 2026-04-23 | 3.8903 | 3.8903 |
| 2026-04-22 | 3.9603 | 3.9603 |
| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合A | 产品代码 | 001715 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号