| 产品名称 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001715 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.6821 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.6821 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 4.6821 | 4.6821 |
| 2026-08-05 | 4.6869 | 4.6869 |
| 2026-08-04 | 4.6462 | 4.6462 |
| 2026-08-03 | 4.6215 | 4.6215 |
| 2026-07-31 | 4.5215 | 4.5215 |
| 2026-07-30 | 4.4929 | 4.4929 |
| 2026-07-29 | 4.5415 | 4.5415 |
| 2026-07-28 | 4.4300 | 4.4300 |
| 产品名称 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001715 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号