| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合A | 产品代码 | 001715 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.3985 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3985 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-11 | 2.3985 | 2.3985 |
| 2025-08-08 | 2.3751 | 2.3751 |
| 2025-08-07 | 2.4222 | 2.4222 |
| 2025-08-06 | 2.4205 | 2.4205 |
| 2025-08-05 | 2.4007 | 2.4007 |
| 2025-08-04 | 2.3919 | 2.3919 |
| 2025-08-01 | 2.3502 | 2.3502 |
| 2025-07-31 | 2.3757 | 2.3757 |
| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合A | 产品代码 | 001715 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
