| 产品名称 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001715 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 5.1941 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 5.1941 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 5.1941 | 5.1941 |
| 2026-09-18 | 5.0655 | 5.0655 |
| 2026-09-17 | 5.0393 | 5.0393 |
| 2026-09-16 | 5.0544 | 5.0544 |
| 2026-09-15 | 5.0364 | 5.0364 |
| 2026-09-14 | 5.0938 | 5.0938 |
| 2026-09-11 | 5.2103 | 5.2103 |
| 2026-09-10 | 5.2137 | 5.2137 |
| 产品名称 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001715 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号