| 产品名称 | 工银文体产业股票A | 产品代码 | 001714 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.1670 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3560 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-11 | 3.1670 | 3.3560 |
| 2025-08-08 | 3.1380 | 3.3270 |
| 2025-08-07 | 3.1490 | 3.3380 |
| 2025-08-06 | 3.1540 | 3.3430 |
| 2025-08-05 | 3.1560 | 3.3450 |
| 2025-08-04 | 3.1310 | 3.3200 |
| 2025-08-01 | 3.1200 | 3.3090 |
| 2025-07-31 | 3.1250 | 3.3140 |
| 产品名称 | 工银文体产业股票A | 产品代码 | 001714 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
