| 产品名称 | 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001714 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.0890 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.2780 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 3.0890 | 3.2780 |
| 2026-11-04 | 3.0340 | 3.2230 |
| 2026-11-03 | 3.0140 | 3.2030 |
| 2026-11-02 | 2.9660 | 3.1550 |
| 2026-10-30 | 2.8630 | 3.0520 |
| 2026-10-29 | 2.8610 | 3.0500 |
| 2026-10-28 | 2.8530 | 3.0420 |
| 2026-10-27 | 2.8370 | 3.0260 |
| 产品名称 | 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001714 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号