| 产品名称 | 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001714 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.8460 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0350 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.8460 | 3.0350 |
| 2026-08-05 | 2.8730 | 3.0620 |
| 2026-08-04 | 2.8770 | 3.0660 |
| 2026-08-03 | 2.8910 | 3.0800 |
| 2026-07-31 | 2.9090 | 3.0980 |
| 2026-07-30 | 2.8970 | 3.0860 |
| 2026-07-29 | 2.8760 | 3.0650 |
| 2026-07-28 | 2.8110 | 3.0000 |
| 产品名称 | 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001714 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号