| 产品名称 | 工银文体产业股票A | 产品代码 | 001714 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.0620 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.2510 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 3.0620 | 3.2510 |
| 2026-04-30 | 3.0520 | 3.2410 |
| 2026-04-29 | 3.0790 | 3.2680 |
| 2026-04-28 | 3.0300 | 3.2190 |
| 2026-04-27 | 3.0460 | 3.2350 |
| 2026-04-24 | 3.0270 | 3.2160 |
| 2026-04-23 | 3.0490 | 3.2380 |
| 2026-04-22 | 3.0620 | 3.2510 |
| 产品名称 | 工银文体产业股票A | 产品代码 | 001714 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号