| 产品名称 | 工银文体产业股票A | 产品代码 | 001714 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.3800 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5690 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 3.3800 | 3.5690 |
| 2025-11-05 | 3.3820 | 3.5710 |
| 2025-11-04 | 3.3940 | 3.5830 |
| 2025-11-03 | 3.4270 | 3.6160 |
| 2025-10-31 | 3.4040 | 3.5930 |
| 2025-10-30 | 3.4070 | 3.5960 |
| 2025-10-29 | 3.4330 | 3.6220 |
| 2025-10-28 | 3.4200 | 3.6090 |
| 产品名称 | 工银文体产业股票A | 产品代码 | 001714 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
