| 产品名称 | 南方国策动力股票 | 产品代码 | 001692 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.3508 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3808 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-11 | 2.3508 | 2.3808 |
| 2025-08-08 | 2.3443 | 2.3743 |
| 2025-08-07 | 2.3306 | 2.3606 |
| 2025-08-06 | 2.3285 | 2.3585 |
| 2025-08-05 | 2.3260 | 2.3560 |
| 2025-08-04 | 2.2995 | 2.3295 |
| 2025-08-01 | 2.2827 | 2.3127 |
| 2025-07-31 | 2.2814 | 2.3114 |
| 产品名称 | 南方国策动力股票 | 产品代码 | 001692 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
