| 产品名称 | 南方香港成长灵活配置混合 | 产品代码 | 001691 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.0281 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0281 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.0281 | 2.0281 |
| 2026-08-04 | 1.9918 | 1.9918 |
| 2026-08-03 | 1.8872 | 1.8872 |
| 2026-07-31 | 1.8625 | 1.8625 |
| 2026-07-30 | 1.7959 | 1.7959 |
| 2026-07-29 | 1.8423 | 1.8423 |
| 2026-07-28 | 1.8810 | 1.8810 |
| 2026-07-27 | 2.0264 | 2.0264 |
| 产品名称 | 南方香港成长灵活配置混合 | 产品代码 | 001691 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号