| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.9760 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9760 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.9760 | 0.9760 |
| 2026-11-04 | 0.9790 | 0.9790 |
| 2026-11-03 | 0.9180 | 0.9180 |
| 2026-11-02 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2026-10-30 | 0.9490 | 0.9490 |
| 2026-10-29 | 0.9800 | 0.9800 |
| 2026-10-28 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2026-10-27 | 0.9840 | 0.9840 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号