| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2930 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2930 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2930 | 1.2930 |
| 2026-04-30 | 1.2650 | 1.2650 |
| 2026-04-29 | 1.2780 | 1.2780 |
| 2026-04-28 | 1.2530 | 1.2530 |
| 2026-04-27 | 1.2660 | 1.2660 |
| 2026-04-24 | 1.2710 | 1.2710 |
| 2026-04-23 | 1.2850 | 1.2850 |
| 2026-04-22 | 1.3050 | 1.3050 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号