| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2280 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2280 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.2280 | 1.2280 |
| 2025-11-05 | 1.2010 | 1.2010 |
| 2025-11-04 | 1.1990 | 1.1990 |
| 2025-11-03 | 1.2160 | 1.2160 |
| 2025-10-31 | 1.2150 | 1.2150 |
| 2025-10-30 | 1.2300 | 1.2300 |
| 2025-10-29 | 1.2240 | 1.2240 |
| 2025-10-28 | 1.2240 | 1.2240 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
