| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3450 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3450 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.3450 | 1.3450 |
| 2026-09-18 | 1.3390 | 1.3390 |
| 2026-09-17 | 1.3060 | 1.3060 |
| 2026-09-16 | 1.3080 | 1.3080 |
| 2026-09-15 | 1.2740 | 1.2740 |
| 2026-09-14 | 1.2890 | 1.2890 |
| 2026-09-11 | 1.3070 | 1.3070 |
| 2026-09-10 | 1.3220 | 1.3220 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号