| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2770 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2770 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.2770 | 1.2770 |
| 2026-08-05 | 1.2850 | 1.2850 |
| 2026-08-04 | 1.2600 | 1.2600 |
| 2026-08-03 | 1.2110 | 1.2110 |
| 2026-07-31 | 1.2240 | 1.2240 |
| 2026-07-30 | 1.1760 | 1.1760 |
| 2026-07-29 | 1.2290 | 1.2290 |
| 2026-07-28 | 1.2260 | 1.2260 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号