| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1190 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1190 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-11 | 1.1190 | 1.1190 |
| 2025-08-08 | 1.1190 | 1.1190 |
| 2025-08-07 | 1.1270 | 1.1270 |
| 2025-08-06 | 1.1290 | 1.1290 |
| 2025-08-05 | 1.1230 | 1.1230 |
| 2025-08-04 | 1.1090 | 1.1090 |
| 2025-08-01 | 1.0970 | 1.0970 |
| 2025-07-31 | 1.1070 | 1.1070 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
