| 产品名称 | 工银新价值灵活配置混合A | 产品代码 | 001648 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6110 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6110 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.6110 | 1.6110 |
| 2025-11-05 | 1.5890 | 1.5890 |
| 2025-11-04 | 1.5880 | 1.5880 |
| 2025-11-03 | 1.6060 | 1.6060 |
| 2025-10-31 | 1.5960 | 1.5960 |
| 2025-10-30 | 1.6030 | 1.6030 |
| 2025-10-29 | 1.6060 | 1.6060 |
| 2025-10-28 | 1.5900 | 1.5900 |
| 产品名称 | 工银新价值灵活配置混合A | 产品代码 | 001648 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
