| 产品名称 | 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001648 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6140 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6140 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.6140 | 1.6140 |
| 2026-09-18 | 1.6060 | 1.6060 |
| 2026-09-17 | 1.5990 | 1.5990 |
| 2026-09-16 | 1.6150 | 1.6150 |
| 2026-09-15 | 1.6180 | 1.6180 |
| 2026-09-14 | 1.6320 | 1.6320 |
| 2026-09-11 | 1.6400 | 1.6400 |
| 2026-09-10 | 1.6630 | 1.6630 |
| 产品名称 | 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001648 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号