| 产品名称 | 工银新价值灵活配置混合A | 产品代码 | 001648 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4510 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4510 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-11 | 1.4510 | 1.4510 |
| 2025-08-08 | 1.4490 | 1.4490 |
| 2025-08-07 | 1.4440 | 1.4440 |
| 2025-08-06 | 1.4410 | 1.4410 |
| 2025-08-05 | 1.4370 | 1.4370 |
| 2025-08-04 | 1.4270 | 1.4270 |
| 2025-08-01 | 1.4210 | 1.4210 |
| 2025-07-31 | 1.4230 | 1.4230 |
| 产品名称 | 工银新价值灵活配置混合A | 产品代码 | 001648 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
