| 产品名称 | 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001648 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6070 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6070 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.6070 | 1.6070 |
| 2026-11-04 | 1.6200 | 1.6200 |
| 2026-11-03 | 1.6160 | 1.6160 |
| 2026-11-02 | 1.6000 | 1.6000 |
| 2026-10-30 | 1.6060 | 1.6060 |
| 2026-10-29 | 1.5990 | 1.5990 |
| 2026-10-28 | 1.5840 | 1.5840 |
| 2026-10-27 | 1.5820 | 1.5820 |
| 产品名称 | 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001648 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号