| 产品名称 | 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001648 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6400 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6470 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.6470 | 1.6470 |
| 2026-08-05 | 1.6400 | 1.6400 |
| 2026-08-04 | 1.6380 | 1.6380 |
| 2026-08-03 | 1.6580 | 1.6580 |
| 2026-07-31 | 1.6710 | 1.6710 |
| 2026-07-30 | 1.6830 | 1.6830 |
| 2026-07-29 | 1.6570 | 1.6570 |
| 2026-07-28 | 1.6370 | 1.6370 |
| 产品名称 | 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001648 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号