| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7190 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6880 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.6880 | 1.6880 |
| 2026-08-05 | 1.7190 | 1.7190 |
| 2026-08-04 | 1.7030 | 1.7030 |
| 2026-08-03 | 1.6440 | 1.6440 |
| 2026-07-31 | 1.6310 | 1.6310 |
| 2026-07-30 | 1.5030 | 1.5030 |
| 2026-07-29 | 1.5150 | 1.5150 |
| 2026-07-28 | 1.4760 | 1.4760 |
| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号