| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8400 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8400 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.8400 | 1.8400 |
| 2026-11-04 | 1.7570 | 1.7570 |
| 2026-11-03 | 1.7010 | 1.7010 |
| 2026-11-02 | 1.7000 | 1.7000 |
| 2026-10-30 | 1.5420 | 1.5420 |
| 2026-10-29 | 1.6580 | 1.6580 |
| 2026-10-28 | 1.7050 | 1.7050 |
| 2026-10-27 | 1.6520 | 1.6520 |
| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号