| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9180 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.9180 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.9180 | 1.9180 |
| 2025-11-05 | 1.9350 | 1.9350 |
| 2025-11-04 | 1.9350 | 1.9350 |
| 2025-11-03 | 1.9500 | 1.9500 |
| 2025-10-31 | 1.8980 | 1.8980 |
| 2025-10-30 | 1.8460 | 1.8460 |
| 2025-10-29 | 1.8830 | 1.8830 |
| 2025-10-28 | 1.8650 | 1.8650 |
| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
