| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8540 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8540 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.8540 | 1.8540 |
| 2025-12-18 | 1.8380 | 1.8380 |
| 2025-12-17 | 1.8270 | 1.8270 |
| 2025-12-16 | 1.7870 | 1.7870 |
| 2025-12-15 | 1.8380 | 1.8380 |
| 2025-12-12 | 1.8630 | 1.8630 |
| 2025-12-11 | 1.8510 | 1.8510 |
| 2025-12-10 | 1.8930 | 1.8930 |
| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
