| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8980 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8980 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-11 | 1.8980 | 1.8980 |
| 2025-08-08 | 1.8790 | 1.8790 |
| 2025-08-07 | 1.9080 | 1.9080 |
| 2025-08-06 | 1.9110 | 1.9110 |
| 2025-08-05 | 1.8820 | 1.8820 |
| 2025-08-04 | 1.8840 | 1.8840 |
| 2025-08-01 | 1.8740 | 1.8740 |
| 2025-07-31 | 1.8420 | 1.8420 |
| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
