| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.7860 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9870 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.7890 | 2.9870 |
| 2026-08-05 | 2.7860 | 2.9840 |
| 2026-08-04 | 2.7480 | 2.9460 |
| 2026-08-03 | 2.6700 | 2.8680 |
| 2026-07-31 | 2.7140 | 2.9120 |
| 2026-07-30 | 2.6620 | 2.8600 |
| 2026-07-29 | 2.7410 | 2.9390 |
| 2026-07-28 | 2.7160 | 2.9140 |
| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号