| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.7570 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9550 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.7570 | 2.9550 |
| 2026-04-30 | 2.7110 | 2.9090 |
| 2026-04-29 | 2.6570 | 2.8550 |
| 2026-04-28 | 2.6280 | 2.8260 |
| 2026-04-27 | 2.6310 | 2.8290 |
| 2026-04-24 | 2.6010 | 2.7990 |
| 2026-04-23 | 2.6010 | 2.7990 |
| 2026-04-22 | 2.6130 | 2.8110 |
| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号