| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.2810 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4790 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-11 | 2.2810 | 2.4790 |
| 2025-08-08 | 2.2730 | 2.4710 |
| 2025-08-07 | 2.2740 | 2.4720 |
| 2025-08-06 | 2.2850 | 2.4830 |
| 2025-08-05 | 2.2800 | 2.4780 |
| 2025-08-04 | 2.2720 | 2.4700 |
| 2025-08-01 | 2.2630 | 2.4610 |
| 2025-07-31 | 2.2640 | 2.4620 |
| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
