| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.3960 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5940 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2.3960 | 2.5940 |
| 2025-11-05 | 2.3710 | 2.5690 |
| 2025-11-04 | 2.3570 | 2.5550 |
| 2025-11-03 | 2.3900 | 2.5880 |
| 2025-10-31 | 2.3850 | 2.5830 |
| 2025-10-30 | 2.3930 | 2.5910 |
| 2025-10-29 | 2.4270 | 2.6250 |
| 2025-10-28 | 2.3850 | 2.5830 |
| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
