| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.3362 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5342 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.3362 | 2.5342 |
| 2026-11-04 | 2.3214 | 2.5194 |
| 2026-11-03 | 2.2275 | 2.4255 |
| 2026-11-02 | 2.2798 | 2.4778 |
| 2026-10-30 | 2.2688 | 2.4668 |
| 2026-10-29 | 2.3284 | 2.5264 |
| 2026-10-28 | 2.3797 | 2.5777 |
| 2026-10-27 | 2.3323 | 2.5303 |
| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号