| 产品名称 | 南方利安灵活配置混合A | 产品代码 | 001570 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.5429 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5429 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-11 | 1.5429 | 1.5429 |
| 2025-08-08 | 1.5432 | 1.5432 |
| 2025-08-07 | 1.5427 | 1.5427 |
| 2025-08-06 | 1.5425 | 1.5425 |
| 2025-08-05 | 1.5421 | 1.5421 |
| 2025-08-04 | 1.5408 | 1.5408 |
| 2025-08-01 | 1.5403 | 1.5403 |
| 2025-07-31 | 1.5399 | 1.5399 |
| 产品名称 | 南方利安灵活配置混合A | 产品代码 | 001570 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
