| 产品名称 | 南方利安灵活配置混合A | 产品代码 | 001570 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.5916 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5906 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.5906 | 1.5906 |
| 2026-08-05 | 1.5916 | 1.5916 |
| 2026-08-04 | 1.5923 | 1.5923 |
| 2026-08-03 | 1.5946 | 1.5946 |
| 2026-07-31 | 1.5947 | 1.5947 |
| 2026-07-30 | 1.5955 | 1.5955 |
| 2026-07-29 | 1.5928 | 1.5928 |
| 2026-07-28 | 1.5896 | 1.5896 |
| 产品名称 | 南方利安灵活配置混合A | 产品代码 | 001570 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号