| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.4303 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6293 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.4303 | 1.6293 |
| 2026-09-18 | 1.4263 | 1.6253 |
| 2026-09-17 | 1.4276 | 1.6266 |
| 2026-09-16 | 1.4304 | 1.6294 |
| 2026-09-15 | 1.4374 | 1.6364 |
| 2026-09-14 | 1.4469 | 1.6459 |
| 2026-09-11 | 1.4421 | 1.6411 |
| 2026-09-10 | 1.4514 | 1.6504 |
| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号