| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.4181 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6156 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.4166 | 1.6156 |
| 2026-08-05 | 1.4181 | 1.6171 |
| 2026-08-04 | 1.4293 | 1.6283 |
| 2026-08-03 | 1.4555 | 1.6545 |
| 2026-07-31 | 1.4534 | 1.6524 |
| 2026-07-30 | 1.4626 | 1.6616 |
| 2026-07-29 | 1.4410 | 1.6400 |
| 2026-07-28 | 1.4232 | 1.6222 |
| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号