| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.4013 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6003 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.4013 | 1.6003 |
| 2026-04-30 | 1.4033 | 1.6023 |
| 2026-04-29 | 1.4104 | 1.6094 |
| 2026-04-28 | 1.4044 | 1.6034 |
| 2026-04-27 | 1.3965 | 1.5955 |
| 2026-04-24 | 1.4025 | 1.6015 |
| 2026-04-23 | 1.4069 | 1.6059 |
| 2026-04-22 | 1.4016 | 1.6006 |
| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号