| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.4153 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6143 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.4153 | 1.6143 |
| 2025-11-05 | 1.4121 | 1.6111 |
| 2025-11-04 | 1.4117 | 1.6107 |
| 2025-11-03 | 1.4148 | 1.6138 |
| 2025-10-31 | 1.4137 | 1.6127 |
| 2025-10-30 | 1.4137 | 1.6127 |
| 2025-10-29 | 1.4142 | 1.6132 |
| 2025-10-28 | 1.4117 | 1.6107 |
| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
