| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.3872 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5862 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-11 | 1.3872 | 1.5862 |
| 2025-08-08 | 1.3861 | 1.5851 |
| 2025-08-07 | 1.3855 | 1.5845 |
| 2025-08-06 | 1.3853 | 1.5843 |
| 2025-08-05 | 1.3843 | 1.5833 |
| 2025-08-04 | 1.3810 | 1.5800 |
| 2025-08-01 | 1.3801 | 1.5791 |
| 2025-07-31 | 1.3797 | 1.5787 |
| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
