| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.4890 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6880 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.4890 | 1.6880 |
| 2026-11-04 | 1.4916 | 1.6906 |
| 2026-11-03 | 1.4978 | 1.6968 |
| 2026-11-02 | 1.4870 | 1.6860 |
| 2026-10-30 | 1.4814 | 1.6804 |
| 2026-10-29 | 1.4746 | 1.6736 |
| 2026-10-28 | 1.4644 | 1.6634 |
| 2026-10-27 | 1.4677 | 1.6667 |
| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号