| 产品名称 | 汇添富民营新动力股票 | 产品代码 | 001541 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.0540 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0540 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2.0540 | 2.0540 |
| 2025-11-05 | 2.0300 | 2.0300 |
| 2025-11-04 | 2.0070 | 2.0070 |
| 2025-11-03 | 2.0360 | 2.0360 |
| 2025-10-31 | 2.0330 | 2.0330 |
| 2025-10-30 | 2.0470 | 2.0470 |
| 2025-10-29 | 2.0700 | 2.0700 |
| 2025-10-28 | 2.0200 | 2.0200 |
| 产品名称 | 汇添富民营新动力股票 | 产品代码 | 001541 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
