| 产品名称 | 汇添富民营新动力股票 | 产品代码 | 001541 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7170 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7440 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-11 | 1.7440 | 1.7440 |
| 2025-08-08 | 1.7170 | 1.7170 |
| 2025-08-07 | 1.7220 | 1.7220 |
| 2025-08-06 | 1.7250 | 1.7250 |
| 2025-08-05 | 1.7130 | 1.7130 |
| 2025-08-04 | 1.7110 | 1.7110 |
| 2025-08-01 | 1.6900 | 1.6900 |
| 2025-07-31 | 1.6850 | 1.6850 |
| 产品名称 | 汇添富民营新动力股票 | 产品代码 | 001541 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
