| 产品名称 | 汇添富民营新动力股票 | 产品代码 | 001541 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9610 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9610 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.9610 | 1.9610 |
| 2026-11-04 | 1.9330 | 1.9330 |
| 2026-11-03 | 1.8510 | 1.8510 |
| 2026-11-02 | 1.8820 | 1.8820 |
| 2026-10-30 | 1.8370 | 1.8370 |
| 2026-10-29 | 1.8870 | 1.8870 |
| 2026-10-28 | 1.9420 | 1.9420 |
| 2026-10-27 | 1.8990 | 1.8990 |
| 产品名称 | 汇添富民营新动力股票 | 产品代码 | 001541 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号