| 产品名称 | 汇添富民营新动力股票 | 产品代码 | 001541 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.3160 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.3160 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.3160 | 2.3160 |
| 2026-08-04 | 2.2490 | 2.2490 |
| 2026-08-03 | 2.1980 | 2.1980 |
| 2026-07-31 | 2.2220 | 2.2220 |
| 2026-07-30 | 2.1600 | 2.1600 |
| 2026-07-29 | 2.2110 | 2.2110 |
| 2026-07-28 | 2.1920 | 2.1920 |
| 2026-07-27 | 2.2700 | 2.2700 |
| 产品名称 | 汇添富民营新动力股票 | 产品代码 | 001541 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号