| 产品名称 | 南方君选灵活配置混合 | 产品代码 | 001536 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.2901 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5783 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.2901 | 2.5783 |
| 2026-08-04 | 2.2477 | 2.5359 |
| 2026-08-03 | 2.2185 | 2.5067 |
| 2026-07-31 | 2.2394 | 2.5276 |
| 2026-07-30 | 2.2224 | 2.5106 |
| 2026-07-29 | 2.2551 | 2.5433 |
| 2026-07-28 | 2.2402 | 2.5284 |
| 2026-07-27 | 2.2883 | 2.5765 |
| 产品名称 | 南方君选灵活配置混合 | 产品代码 | 001536 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号